피벗 포인트 주식 거래 전략

피벗 포인트 거래.

피벗 포인트를 거래 전략으로 사용하는 것은 오랜 기간 동안 이루어졌으며 원래 플로어 트레이더가 사용했습니다.

이것은 플로어 상인이 몇 가지 간단한 계산만으로 하루의 과정에서 시장이 나아갈 방향을 알 수있는 좋은 방법이었습니다.

피벗 포인트는 시장 방향이 하루 동안 변경되는 수준입니다. 몇 가지 단순한 산술과 이전 일을 높게, 낮게, 가까이 사용하여 일련의 점을 유도합니다. 이러한 점은 중요한 지원 및 저항 수준 일 수 있습니다. 피벗 레벨, 지원 및 저항 레벨은 집합 적으로 피벗 레벨로 알려져 있습니다.

매일 당신이 팔리는 시장은 하루 동안 개방적이고, 높고, 낮고 가깝습니다 (외환과 같은 일부 시장은 24 시간이지만 일반적으로 동부 표준시로 오후 5시와 오후 5시를 사용합니다). 이 정보에는 기본적으로 피벗 포인트를 사용해야하는 모든 데이터가 포함되어 있습니다.

피벗 포인트가 인기있는 이유는 피겨 포인트가 지연되는 것과는 대조적으로 예측 적이기 때문입니다. 전날의 정보를 사용하여 거래하려는 날의 잠재적 인 전환점을 계산합니다 (현재 날짜).

많은 상인들이 피벗 포인트를 따르기 때문에 시장이 이러한 수준에서 반응하는 경우가 종종 있습니다. 이것은 당신에게 무역 기회를 제공합니다.

피벗 포인트를 계산하는 방법에 들어가기 전에 온라인 계산기와 여기에 무료로 다운로드 할 수있는 정말 깔끔한 데스크톱 버전을 넣었 음을 지적하고 싶습니다.

자신이 피벗 포인트를 사용하기를 원한다면, 제가 사용하는 공식은 아래와 같습니다 :

저항 3 = 높은 + 2 * (피벗 - 낮음)

저항 2 = 피벗 + (R1 - S1)

저항 1 = 2 * 피벗 - 낮음.

피벗 포인트 = (높음 + 닫기 + 낮음) / 3.

지원 1 = 2 * 피벗 - 높음.

지원 2 = 피벗 - (R1 - S1)

지원 3 = 낮음 - 2 * (하이 피벗)

위의 수식에서 볼 수 있듯이, 이전 일을 높게, 낮게, 닫음으로써 7 점, 3 저항 수준, 3지지 수준 및 실제 피벗 점으로 마무리됩니다.

시장이 피벗 포인트 이상으로 열리면 당일 치우침이 길어집니다. 시장이 피벗 포인트 아래로 열리면 당일 치우침은 짧은 거래입니다.

세 가지 가장 중요한 피벗 포인트는 R1, S1 및 실제 피벗 포인트입니다.

피벗 포인트를 거래하는 일반적인 개념은 R1 또는 S1의 반전 또는 중단을 찾는 것입니다. 시장이 R2, R3 또는 S2, S3에 도달 할 때까지 시장은 이미 과매 매되거나 지나치게 매매 될 것이며이 수준은 출품보다는 출입구에 사용되어야합니다.

완벽한 세트는 시장이 피벗 레벨 이상으로 열리고 R1에서 약간 실속 한 다음 R2로 진행하는 것입니다. 당신은 R2의 목표와 함께 R1의 휴식 시간에 입력하고 시장이 R2의 가까운 절반과 당신의 위치의 나머지 부분과 함께 목표 R3면 정말 입력했다.

불행히도 인생은 그렇게 간단하지 않으며 우리는 최선의 방법으로 우리가 할 수있는 각각의 거래 일을 처리해야합니다. 저는 지난 주부터 무작위로 하루를 골랐습니다. 다음 날에는 피벗 포인트를 사용하여 그 날을 어떻게 거래했는지에 대한 아이디어가 있습니다.

8 월 12 일에 유로 / 달러 (EUR / USD)에는 다음이있었습니다 :

저항 3 = 1.2377.

저항 2 = 1.2337.

저항 1 = 1.2293.

피벗 포인트 = 1.2253.

지원 1 = 1.2209.

지원 2 = 1.2169.

지원 3 = 1.2125.

아래의 5 분 차트를 살펴보십시오.

녹색 선이 피벗 점입니다. 파란색 선은 저항 수준 R1, R2 및 R3입니다. 빨간색 선은 지원 수준 S1, S2 및 S3입니다.

요즘 피벗 포인트를 사용하여 여러 가지 방법으로 거래 할 수 있지만 몇 가지 방법을 통해 안내하고 일부 상황이 좋은 이유와 왜 나쁜 이유가 무엇인지 토론 해 보겠습니다.

탈주 무역.

하루가 시작되면 우리는 피봇 포인트 아래에 있었고, 그래서 우리의 편견은 짧은 거래를위한 것입니다. 채널이 형성되어 채널에서 탈주를 찾고, 바람직하게는 아래쪽으로 향하게합니다. 이러한 유형의 거래에서는 상단 채널 라인 바로 위의 정지 명령과 S1의 목표를 사용하여 하단 채널 라인 바로 아래에 판매 주문을 할 수 있습니다. 이 날의 문제는 S1이 탈출 수준에 매우 가깝고 무역에 충분한 고기가 부족했다는 것입니다 (13 pips). 이것은 당신을위한 좋은 기술입니다. 단지 그것이 오늘 적당하지 않았기 때문에 그것이 다음날에 적당하지 않을 것이라는 것을 의미하지 않는다.

풀백 무역.

이것은 제가 가장 좋아하는 설정 중 하나입니다. 시장은 S1을 통과 한 다음 다시 철수합니다. 입국 명령은 지원 아래에 놓여져 있는데, 이 경우에는 철수 전의 가장 최근에 낮은 것이었다. 그런 다음 스톱이 풀백 (가장 최근의 최고봉)과 S2 대상 세트 위에 배치됩니다. 문제는 또 다시, S2의 목표가 끝나야한다는 것이었고, 시장은 이전의지지를 얻지 못했습니다. 시장의 감정이 변화하기 시작했습니다.

저항의 탈주.

하루가 진행됨에 따라 시장은 다시 S1으로 돌아가 채널 (혼잡 지역)을 형성했습니다. 이것은 무역을위한 또 다른 좋은 설정입니다. 엔트리 주문은 상단 채널 라인 바로 위에 위치하며, 하단 채널 라인 바로 아래에서 정지하고 첫 번째 타겟은 피벗 라인이됩니다. 시장이 피벗 라인에 접근함에 따라 두 개 이상의 포지션을 거래하는 경우, 포지션의 절반을 마감 할 것입니다. 포지션을 줄인 후 그 수준에서 시장 행동을 관찰하십시오. 그것이 일어 났을 때, 시장은 결코 멈추지 않고 두 번째 목표는 R1이되었습니다. 이것은 또한 쉽게 달성되었고 나는 그 수준에서 나머지 순위를 마감했을 것이다.

진보 된 전략.

앞에서 언급했듯이 피벗 포인트로 거래하는 데는 여러 가지 방법이 있습니다. 보다 진보 된 방법은 두 개의 이동 평균의 십자가를 브레이크 아웃의 확인으로 사용하는 것입니다. 결정을 내리는 데 도움이되는 지표의 조합을 사용할 수도 있습니다. 그것은 두 평균의 십자가 수도 MACD 또한 구매 모드에 있어야합니다. 당신이 좋아하는 지표 중 몇 가지를 뒤범벅하지만 신호가 레벨의 휴식이고 지표가 단지 확인이라는 것을 기억하십시오.

우리는 피벗 레벨이나 실패를 둘러싼 패턴을 가지고 있지 않지만이 레슨의 요점은 아닙니다. 너를 교환 할 수있는 또 다른 방법을 소개하고 싶다.

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피벗 포인트 바운스.

피봇 포인트 바운스 트레이딩 시스템은 단기간의 시간대와 표준 일별 피봇 포인트를 사용하며, 가격이 전체 방향 또는 절반 방향 피벗 점으로 이동 한 후 튀어 오릅니다.

피벗 포인트는 이전 거래일의 공개, 최고, 최저 및 마감을 사용하여 계산 된 지원 및 저항 수준입니다. 피벗 포인트에는 피봇 포인트 자체, 6 개의 전체 지지점 및 저항점, 4 개의 반쪽 지지점 및 저항점이 포함되며 집합 적으로 피벗 포인트라고합니다. 가격이 피벗 포인트에 가까워지면 (특히 각 방향에서 처음으로), 피벗 포인트 바운스 거래 시스템에서 사용하는 반전 경향이 있습니다.

기본 거래는 1 ~ 5 분 OHLC (열기, 높음, 낮음 및 닫음) 막 대형 차트와 일별 피벗 포인트를 사용합니다. 차트 기간은 다른 시장에 맞게 조정할 수 있습니다. 기본 거래 시간은 시장이 열려있는 경우 언제든지 가능하지만 최상의 결과를 위해서는 유럽 시장의 유럽 아침과 미국 시장을위한 미국 아침과 같이 시장이 활발해야합니다.

다음 자습서 단계에서는 DAX 선물 시장을 사용하지만이 거래로 거래하는 모든 시장에서 정확히 동일한 단계를 사용해야합니다. 이 튜토리얼에서 사용 된 거래는 1 회의 계약을 사용하여 20 틱의 목표와 10 틱의 중지 손실을 사용하는 짧은 거래입니다.

OHLC (Open, High, Low 및 Close) 막대 그래프 1 분을 시장에 공개하십시오.

일일 피벗 포인트를 추가하십시오.

시장을보고 가격이 피벗 포인트쪽으로 움직일 때까지 기다리십시오. 장황한 거래의 경우 가격 표시 줄은 피벗 포인트로 이동하면서 새로운 최저 가격을 제시해야하며 짧은 거래의 경우 가격 표시 줄이 피벗 포인트로 이동하면서 새로운 최고 가격을 만들어야합니다.

가격이 피봇 포인트 가격에 도달 할 때까지 기다리십시오. 가격이 피봇 포인트 가격으로 거래 될 때 발생합니다.

새로운 최저 가격 (또는 최고)을 만들지 못한 첫 번째 가격 막대의 최고 (또는 최저)가 깨지면 거래를하십시오. 다음 목록은 긴 항목과 짧은 항목 모두에 필요한 단계를 보여줍니다.

가격 막대가 피벗 포인트에 닿습니다. 이후 가격 막대가 새 가격을 낮추지 못합니다. 이후 가격 막대가 이전 가격 막대의 최고치를 나눕니다.

가격 막대가 피벗 포인트에 닿습니다. 후속 가격 막대가 새 가격을 높이지 못합니다. 이후 가격 막대가 이전 가격 막대의 최저 가격을 낮 춥니 다.

아래 차트에 표시된 거래에서 새 최고가되지 못한 바는 흰색으로 표시됩니다. 항목은 후속 가격 막대가 7217.0에있는 항목 표시 줄의 최저 값, 7207.0의 목표 및 7222.0의 기본 중지 손실을 나눌 때입니다. 정지 손실은 피벗 점을 정지 손실로 사용하거나 항목 막대의 높이 (또는 낮음)를 중지 손실로 사용하여 거래되는 시장에 따라 조정할 수 있습니다.

피봇 포인트 반송 거래 엔트리에는 기본 주문 유형이 없지만 DAX의 경우 권장 주문은 제한 주문입니다.

귀하의 주문 신청서가 채워지 자마자 귀하의 거래 소프트웨어가 귀하의 목표물을 놓았으며 손실 주문을 중지 시키거나 필요한 경우 수동으로 놓으십시오. 대상 또는 손절매 손실에 대한 기본 주문 유형은 없지만 DAX (일반적으로 모든 시장)의 경우 권장 사항은 대상에 대한 제한 주문 및 중지 손실에 대한 중지 주문입니다.

귀하의 목표물 또는 귀하의 손해액에 대한 가격이 거래 될 때까지 기다리십시오. 피봇 포인트 반송 거래는 목표에 도달하거나 손실을 막기 위해 몇 분에서 몇 시간 정도 걸릴 수 있습니다. 거래되는 시장에 따라 목표는 다음 피봇 포인트가되도록 조정할 수 있으며 적절한 손실 시간에조차도 중단 손실을 조정할 수 있습니다.

차트에 표시된 목표는 7212.0 (10 ticks)이고 7207.0 (20 ticks)입니다. 이 두 지수는 모두이 거래로 채워졌습니다.

목표 주문이 채워지면 거래가 승리했습니다. 귀하의 손해액 손실 명령이 채워지면 귀하의 무역은 감소하고 있습니다.

일일 이익 목표에 도달하거나 시장이 더 이상 활동하지 않을 때까지 4 단계의 거래를 필요한만큼 반복하십시오.

피벗 포인트 반송 거래 시스템은 블로그에보고되며 이러한 거래 보고서를 사용하여 피봇 포인트 반송 거래를 추적하고 자신의 거래와 비교할 수 있습니다.

피벗 포인트 반송 거래 시스템에 대해 질문이 있거나 거래 시스템의 추가 차트를보고 싶다면 블로그에 의견을 남기십시오. 추가 정보를 제공하게되어 기쁩니다.

피벗 전략 : Forex Trader를위한 편리한 도구.

수년 동안 상인과 시장 제작자는 중요한 지원 및 / 또는 저항 수준을 결정하기 위해 피벗 포인트를 사용했습니다. 피벗은 또한 외환 시장에서 매우 인기가 있으며, 범위 접근 거래자가 진입 점을 식별하고 추세 거래자 및 브레이크 아웃 거래자에게 이동 자격을 부여하기 위해 파손될 핵심 수준을 찾아내는 데 매우 유용한 도구가 될 수 있습니다. 브레이크 아웃. 이 기사에서는 피벗 포인트 계산 방법, FX 시장에 대한 적용 방법 및 기타 지표와 함께 다른 거래 전략 개발 방법을 설명합니다.

피벗 포인트 계산.

정의상 피벗 포인트는 회전 지점입니다. 피벗 포인트를 계산하는 데 사용되는 가격은 이전 기간의 보안에 대한 높은 가격, 낮은 가격 및 마감 가격입니다. 이 가격은 일반적으로 주식의 일일 차트에서 가져 오지만, 피벗 포인트는 시간별 차트의 정보를 사용하여 계산할 수도 있습니다. 대부분의 거래자는 일일 차트에서 피벗뿐만 아니라 지원 및 저항 수준을 취한 다음이를 일중 차트 (예 : 매시간, 매 30 분마다 또는 매 15 분마다)에 적용하는 것을 선호합니다. 피봇 포인트가 더 짧은 시간 프레임의 가격 정보를 사용하여 계산되는 경우, 피벗 포인트의 정확성과 중요성이 감소하는 경향이 있습니다.

피벗 포인트에 대한 교과서 계산은 다음과 같습니다.

중앙 피벗 포인트 (P) = (높음 + 낮음 + 닫기) / 3.

지원 및 저항 수준은 다음 수식을 사용하여이 피벗 포인트에서 계산됩니다.

1 단계 지원 및 저항 :

첫 번째 저항 (R1) = (2 * P) - 낮음.

첫 번째 지원 (S1) = (2 * P) - 높음.

마찬가지로, 지원 및 저항의 두 번째 수준은 다음과 같이 계산됩니다.

제 2 저항 (R2) = P + (R1-S1)

제 2지지 (S2) = P - (R1-S1)

두 가지 지원 및 저항 수준을 계산하는 것은 일반적인 관행이지만 세 번째 지원 및 저항 수준도 도출하는 것은 드문 일이 아닙니다. (그러나 3 단계 수준의 지원과 저항은 거래 전략의 목적에 유용하기에는 다소 난해합니다.) 또한 피벗 포인트 분석을보다 깊이 파고들 수 있습니다. 예를 들어, 일부 거래자는 전통적인 지원 및 저항 수준을 넘어서고 또한 각 레벨 사이의 중간 지점을 추적합니다.

외환 시장에 피벗 포인트 적용.

일반적으로 말하자면 피봇 포인트는 주요 지원 또는 저항 수준으로 간주됩니다. 다음 차트는 일일 최고, 최저 및 마감 가격을 사용하여 계산 된 피벗 수준이있는 통화 쌍 GBP / USD의 30 분짜리 차트입니다.

열린. 외환 시장에는 3 개의 시장 개방이 있습니다 : 미국은 약 8시에 오픈합니다. EDT, 오전 2시에 열리는 유럽 공개. EDT 및 아시아 태평양 지역에서 오후 7시에 열립니다. EDT.

그림 1 - 이 차트는 외환 시장에서의 공통된 날을 보여줍니다. 주요 통화 쌍 (GBP / USD)의 가격은 피벗 포인트 계산에 의해 식별 된 지원 및 저항 수준 사이에서 변동하는 경향이 있습니다. 차트에 동그라미가있는 부분은 이러한 수준 이상에서 휴식이 중요하다는 것을 잘 보여줍니다.

우리가 FX 시장에서 피벗을 할 때 볼 수있는 점은 피벗 포인트와 첫 번째 지원 및 저항 레벨 사이에서 세션의 거래 범위가 일반적으로 발생한다는 것입니다. 왜냐하면 수많은 거래자가이 범위를 수행하기 때문입니다. 그림 2, 통화 쌍 USD / JPY의 차트를보십시오. 동그라미 부분에서 볼 수 있듯이, 가격은 처음에는 피벗 포인트 내에 유지되고 피봇을 지지점으로하는 첫 번째 저항 레벨에 머물러있었습니다. 피봇이 파손되면 가격이 낮아져 피벗 및 첫 번째 지원 영역 내에서 주로 유지됩니다.

그림 2 - 이 차트는 피벗 계산을 사용하여 계산 된 지지력 및 저항 강도의 예를 보여줍니다.

시장의 중요성이 열립니다.

외환 시장에서 피벗 포인트를 거래 할 때 이해해야 할 핵심 포인트 중 하나는 시장 개방 중 하나에서 브레이크가 발생하는 경향이 있다는 것입니다. 그 이유는 동시에 시장에 진입하는 상인들의 즉각적인 유입 때문입니다. 이 상인들은 사무실로 들어가서 하룻밤 사이에 거래 된 가격과 공개 된 데이터를 확인한 다음 이에 따라 포트폴리오를 조정합니다. 미국 마감 (4p. m. EDT)과 아시아 오픈 (7p. m. EDT) (일부 경우는 가장 조용한 거래 세션 인 아시아 세션에서도)과 같은 더 조용한 기간에는 가격이 유지 될 수 있습니다 피벗 레벨과지지 또는 저항 레벨 사이에서 수 시간 동안 제한됩니다. 이는 범위가 한정된 거래자에게 완벽한 환경을 제공합니다.

피벗 포인트를 사용하는 두 가지 전략.

피봇 레벨을 기본으로 여러 가지 전략을 개발할 수 있지만 일본 촛대 구조를 식별 할 때 피벗 선의 정확도가 높아집니다. 예를 들어, 대부분의 세션에서 가격이 중앙 피벗 (P) 아래에서 거래되고 동시에 피벗 위의 진출이 이루어지면서 동시에 반전 포메이션 (유성 스타, 두지 또는 교수형 맨)을 생성하면 피벗 포인트 아래에서 다시 거래가 재개 될 것이라는 기대.

이에 대한 완벽한 예가 그림 3, 30 분짜리 USD / CHF 차트에 나와 있습니다. USD / CHF는 대부분의 아시아 무역 세션에서 첫 번째 지원 영역과 피벗 수준 사이의 범위를 유지했다. 유럽이 시장에 합류했을 때, 상인은 중앙 피벗 위에 부러 뜨리기 위해 USD / CHF를 더 높이 받기 시작했다. 황소는 두 번째 양초가 도지 (doji)가되어 통제력을 잃어 버렸습니다. 가격은 중앙 피벗 아래로 되돌아 와서 중앙 피벗과 첫 번째 지원 영역 사이에서 다음 6 시간을 소비하기 시작했습니다. 이 형성을보고있는 상인들은 doji 형성 직후 촛불에 USD / CHF를 팔아서 피벗 포인트와 첫 번째 수준의 지원 사이에서 적어도 80 pips의 이익을 얻을 수있었습니다.

그림 3 - 이 차트는 추세 반전을 예측하기 위해 촛대 패턴과 함께 사용되는 피벗 점을 보여줍니다. 두 번째 지원 수준에서 하강이 어떻게 멈추었는지 확인하십시오.

거래자가 사용할 수있는 또 다른 전략은 피벗 레벨을 따르기 위해 가격을 찾아 고체지지 또는 저항 영역으로 레벨을 확인하는 것입니다. 이러한 유형의 전략에서는 가격이 피벗 레벨을 깨뜨린 것을보고, 반전 한 다음 피벗 레벨로 되돌아갑니다. 가격이 피벗 포인트를 통해 진행될 경우 피벗 레벨이 그다지 강하지 않아 거래 신호로는 유용하지 않다는 표시입니다. 그러나 가격이 해당 수준을 주저하거나 "유효성을 검사"하는 경우 피벗 수준이 훨씬 더 중요하며 이동이 더 낮 으면 실제 중단임을 나타내며 연속 이동이있을 수 있음을 나타냅니다.

그림 4의 15 분짜리 GBP / CHF 차트는 피벗 라인에 "순종"하는 가격의 예를 보여줍니다. 대부분의 경우, 가격은 먼저 중간 및 피벗 수준으로 제한되었습니다. 유럽 ​​공개 (2a. m. EDT)에서 GBP / CHF는 피벗 레벨 이상으로 상승하여 파산했다. 가격은 다시 피벗 수준으로 되돌아 가서 그것을 잡고 다시 한번 집회를 계속했습니다. 이 수준은 미국 시장 개장 직전에 테스트 (7a. m. EDT)되었으며, 피벗 수준이 이미 중요한 지원 수준으로 판명 되었기 때문에 거래자는 GBP / CHF에 대한 구매 주문서를 제출해야했습니다. 그 일을 한 상인들에게 GBP / CHF는 수준을 뛰어 넘고 다시 한번 다시 모였다.

그림 4 - 피봇 포인트 계산에 의해 식별 된 지원 및 저항에 "순종"하는 통화 쌍의 예입니다. 이 레벨은 페어가 돌파하려는 시도가 많을수록 중요합니다.

결론.

상인 및 시장 제작자는 중요한 지원 및 / 또는 저항 수준을 결정하기 위해 피벗 포인트를 수년간 사용해 왔습니다. 위의 차트에서 볼 수 있듯이 많은 통화 쌍이이 수준들 사이에서 변동하는 경향이 있으므로 FX 시장에서 특히 피벗이 인기가 있습니다. 범위가 제한된 거래자는 자산이 상위 저항에 가까워지면 확인 된 지원 수준 및 매도 주문 근처에서 구매 주문을 입력합니다. 또한 피벗 포인트를 사용하면 추세 및 브레이크 아웃 거래자가 브레이크 아웃으로 분류되기 위해 이동해야하는 주요 레벨을 발견 할 수 있습니다. 또한 이러한 기술 지표는 시장 개방시 매우 유용 할 수 있습니다.

이러한 잠재적 전환점의 위치를 ​​파악하면 개인 투자자가 시장 움직임에보다 적응하고보다 교훈있는 거래 의사 결정을 내릴 수있는 훌륭한 방법입니다. 계산의 용이성을 고려할 때 피벗 포인트는 많은 거래 전략에 통합 될 수 있습니다. 피봇 포인트의 유연성과 상대적 단순성으로 인해 트레이딩 도구 상자에 유용하게 추가 될 수 있습니다.

데이 트레이딩을위한 피벗 포인트 사용 방법.

피봇 포인트는 전날의 가격 행동을 기반으로 한 지원 및 저항 수준을 찾기 위해 노력하는 거래자들에게 인기가 높아지고 있습니다. 전날의 가격의 공개, 최고, 최저 및 마감을 평균화하는 등 다양한 방법으로 피벗 포인트를 계산할 수 있습니다. 여기서 우리는 피벗 포인트와 특정 이동 평균을 결합하여 시장에서 매일 거래 기회를 찾는 방법에 대해 한 명의 상인과 이야기합니다.

Tim Bourquin : Mark, 시장에 대한 전반적인 접근 방식은 무엇입니까? 너 자신을 기술자라고 생각하니? 기본적인 상인? 자신을 어떻게 분류하나요?

Mark Moskowitz : 저는 주로 주식, 장단기 및 단기 주식 시장의 상인이며, 본인의 거래 성격이 거의 100 %에 달합니다. 기본 피벗 포인트를 찾는 전략을 하나만 사용합니다. 피벗 포인트는 다양한 방식으로 계산되지만 기본적으로 가격이 방향을 바꿀 가능성이있는 곳입니다. 이 피벗 포인트는 전날 오픈, 하이, 로우 및 클로즈에 의해 결정됩니다. 그 중 2 개는 긴 포인트 (긴 거래가 적절할 수있는 장소)이고 2 개는 짧은 포인트 (짧은 거래가있는 곳)입니다. 그리고이를 바탕으로 신호를 받으면 피벗 점에 접근하면서 길거나 짧은 쪽에서 거래 할 것입니다. 다음날 시장 가격이 피벗 포인트 아래로 떨어지면 새로운 저항 수준으로 사용할 수 있습니다. 반대로 시장 가격이 피벗 포인트 이상으로 상승하면 새로운 지원 수준이 될 수 있습니다. 거기에서 나는 이동 평균선을 사용할 것이다. 보통 20 일, 50 일 및 200 일 이동 평균; 지원 및 저항 수준을 확인하기 위해

Tim Bourquin : 이동 평균 및 피벗 포인트를 보려면 어떤 유형의 차트 시간 프레임을 모니터링합니까?

Mark Moskowitz : 제가 사용하는 차트는 본질적으로 단기적입니다. 저는 3 분짜리 차트, 5 분짜리 차트, 15 분짜리 차트를 사용합니다. 그런 다음 동일한 이동 평균을 가진 일일 차트를 봅니다. 필자는 어떤 수준의 지원과 저항을 찾고 피벗 포인트 신호에 대한 확인을 얻으 려합니다. 저는 피벗 포인트를 현장의 장군으로 추천합니다. & # 8221; 따라서 피벗 포인트에서 신호를 받으면 일반적으로 어떤 종류의 크기로 포지션에 들어갈 수있는 기회를 얻게됩니다. 같은 지역에서 낮은 이동 평균에서 높은 이동 평균으로 올라가는 확인을 얻을 수있는 피벗 포인트를 얻으면 우수한 거래 기회가됩니다. 나는 일반적으로 3 분과 5 분 차트에서 그것들을 찾는다.

또한 가격이 피벗 포인트에 도달하고 움직이는 평균에서 오버 헤드 저항이없는 것으로 판단되면 전체 스팀 어 퍼스트 (& # 8221; 꽤 빨리. 나는 또한 자신의 직책을 확대하는 데 매우 큰 신념을 갖고 있기 때문에 잘못했을 때 주식이 거의없고 올바른 주식을 소유하고 있으며 일관된 거래 결과를 얻는 데 도움이된다고 생각하십시오. 나는 그 비율을 내 호의에두고, 내가 실제로 수익성 높은 상인이되는 열쇠였습니다. 따라서 피벗 포인트 신호를 얻었지만 이동 평균선이이 시점에서 약간 약해 보이는 경우 15 % 또는 20 % 위치로 이동 한 다음 이동 평균이 방향으로 돌아 오면 나는 그 (것)들을 필요로한다, 그때 나는 전형적으로 내가 들어가고 싶은 그 위치의 75 %, 80 % 또는 100 %로 확장 할 것이다.

Tim Bourquin : 70 %, 80 % 또는 100 %가 순수한 공유 크기와 어떤면에서 유사합니까?

Mark Moskowitz : 위험에 처한 자본에 달려 있습니다. 게임 시작 전의 전략 세션에서 시장이 열리기 전에 모든 계산을합니다. & # 8221; 나는 많은 움직임과 가격 행동을 좋아하기 때문에 매우 높은 베타 이름을 교환한다. SKF, FAZ, SSO, Apple, Goldman-Sachs, Google 등의 주식을 비롯하여 많은 레버리지 ETF를 최근 거래 했으므로 많은 거래를하지 않아도됩니다. 좋은 움직임을 얻기 위해 주식을. Apple과 같은 주식의 경우 전체 공유 크기는 보통 1500 ~ 2000 주라고 말합니다. 따라서 피벗 포인트 사이에 얼마만큼의 공간이 있는지에 따라 중단 손실 및 이익 목표를 적절하게 조정합니다.

Tim Bourquin : 당신은 피벗 포인트 기회를 얻기 위해 전체 시장을 조사하고 있습니까? 아니면 당신이 따라 다니는 소수의 주식과 레버리지 ETF에 집중하고 싶습니까?

Mark Moskowitz : 저에게있어서, 일상적으로 공부하고 낮 동안의 움직임을 느낄 수있는 소수의 이름을 주로 봅니다. 특히 수입 시즌 중 뉴스에서 다른 이름을 찾아 볼 것이지만, 나는 당신의 이름을 잘 알고 다른 사람들보다 잘 알게되는 것을 크게 믿는다. 가끔 뭔가가 제대로 보이지 않을 때가 있기 때문에 약간의 여분의 여유를 느낍니다. 예를 들어, 합법적 인 것으로 보이는 도서에 대한 제안을 볼 수 있습니다. 잠시 후, 당신은 백만 번 그것을 보았습니다. 그리고 매일 수백 개의 다른 주식으로 앞뒤로 뒤져 보았을 때, 당신은 실제로 느끼지 않을 것입니다. & # 8220; 8221; 그래서 나는 매일 15 포인트의 이름을보고 피벗 포인트를 계산합니다. 그렇게하고 난 후에도 여가 시간이 있다면 뉴스 속의 다른 소식을보고 여기 저기에 다른 기회가 있는지 살펴볼 것입니다. 또한 S & P 500 선물에 대한 피벗 포인트 계산을 수행하므로 일반적인 시장이 어디로 가고 있는지 느낌을 가질 수 있습니다.

Tim Bourquin : 하루에 몇 번이나 거래하고, 한 번에 몇 번이나 가지고 있습니까?

Mark Moskowitz : 저는 하루에 보통 60에서 80 번 거래 할 것이므로 많은 거래자들과 비교할 때 상당히 높은 거래량을 보입니다. 하지만 여기에는 포지션을 확대하는 것도 포함됩니다. 그래서 내가 300 개의 애플 주식을 살면 결국 1500 개의 애플 주식을 얻는다. 그것은 4 개의 거래가 될 수있다. 나는 또한 포지션에서 벗어나 다른 4 가지 거래가 될 수도 있습니다. 아마 하루에 5 만에서 10 만 주 사이 어딘가에서 거래를 할 것입니다. 나는 한 번에 한 두자리 수 이상의 것을 가지고 있지 않습니다. 그리고 빠른 속도로 내 이름이 움직이기 때문에 나는 한 번에 많은 것을 좋아할 필요가 없습니다. 또한 내가 거래하는 주식과 ETF는 서로 매우 밀접한 상관 관계가있는 경향이 있으므로 일반적인 시장이 한 방향으로 움직이게되면 아마 스트레스 수준을 높이고 불필요하게 위험을 감수해야 할 것입니다. 한 번에 너무 많은 위치에 추가.

Tim Bourquin : 거래 시스템이 상대적으로 단순 해 보입니다. 개인적으로 당신에게 효과가 있었던 것을 어떻게 배우게 되었습니까?

Mark Moskowitz : 트레이딩은 자신을 이해하고, 자신의 사고 방식을 이해하며, 잘 작동하는 것이 무엇인지 배우고, 그 결과에 가장 잘 맞는 시스템을 찾으려고합니다. 내 관심 범위는 보통 사람보다 짧을 것입니다. 그래서 저에게 하루 상인이되는 것이 적합합니다. 나는 틀림없이 내가 있고 싶고 바로 알고 싶다. 나는 또한 내가 꽤 빨리 옳은지 알고 싶다. 그리고 나는 그들이 자신을 제시 할 때 이익을 얻는 것을 기쁘게 생각한다. 물론, 나는 좀 더 큰 움직임을 놓치지 만, 그것은 단지 나의 성격이고, 그것은 내 스타일입니다. 나는 몇몇 사람들과 이야기를 나누었고 MACD와 stochastics 및 많은 다른 사람들과 같은 20 가지 지표를 지켜본 다른 상인들 옆에 앉아 있었다. 나는 그것들이 모든 사람에게 모두 좋다고 생각한다. 나를 위해, 개인적으로, 나는 피벗 포인트를 가지고 있으며, 매일 아침마다 그것을한다. 그리고 나는 그들에게 하루의 나머지 시간 동안 다시 생각할 필요가 없다. 그들은 내 이동 평균에 의해 확인을 받거나 돈을 내지 않는다. 아무것도 강제되지 않습니다. 또한 필자는 차트에 나타나지 않는 지원 및 저항을 찾는면에서 좀 더 기술적 인 정보를 얻을 수있는 많은 테이프 읽기를 수행합니다. 주식이 계속해서 흘러 들어갈 수있는 레벨을 계속보고 나서 마침내 성공할 수 있다면 나는 주식이 계속해서 더 움직일 것이라는 것을 꽤 안심할 것입니다. 당신이 말할 수 있듯이, 간단한 지원과 저항은 나에게 중요합니다.

Tim Bourquin : 당신이 정하는 곳에 대해 이야기 해 봅시다. 차트에서 주문할 때 편안하게 생각하는 부분을 어떻게 찾을 수 있습니까? 잘못된 경우 신속하게 빠져 나갈 수 있습니까?

Mark Moskowitz : 낮은 주식수로 규모를 확대하는 것은 무역에서 편안함을 느끼는데 많은 도움이됩니다. 그래서 몇 백 주를 가진 무역에 들어가면 그것은 나에게 반대한다. 나는 정말로 잃는 것이 무엇인가? 만약 내가 한푼도 잃어 버리거나 돈이별로 없다는 20 센트라면, 아마 $ 40, $ 50, $ 60. 그래서 저의 목표는 더 작은 크기로 들어가는 것입니다. 내가 찾는 것은 차트에서 중요한 이동 평균선입니다. 예를 들어, 직위가 200 일 이동 평균에 근접한 경우 일부 무거운 지원에 바로 앉아 있기 때문에 해당 거래에 추가 할 수 있습니다. 그래서 200 일간의 MA 라인을 망가 뜨리려한다면, 나는 매우 빨리 빠져 나올 때가되었다는 것을 안다. 그리고 하루 200 번으로 돌아 오면 나는 계속 살 수있는 아주 좋은 수준을 가지고 있음을 안다. 나의 막달 손실은 대개 평균 지원 이동 평균보다 약간 낮을 것이다. 어쩌면 15 센트 또는 20 센트 & # 8211; 그러나 그것의 많은 것은 내가 위쪽에 벌려고 노력하는 것에 달려있다. 피봇 포인트에서 50 달러를 낼 수 있어야한다고 말하면 나는 아래쪽에 약간의 공간을 제공 할 것입니다. 나는 아래쪽에 40 ~ 50 센트를 줄 것이다. 저의 이익을 높은 수준, 3, 4, 5 대 1의 손해율로 유지하는 한, 저는 보통 그 점에 상당히 만족합니다.

Tim Bourquin : 수익 목표를 어떻게 설정합니까?

Mark Moskowitz : 피벗 포인트를 계산할 때 나는 항상 2 : 1 위험 보상 비율을 찾고 있습니다. 그래서 당신이 애플에서 피벗 포인트를 잡고 구매 피벗이 120 달러이고 119.50 달러의 손실을 감당할 수 있다고하자. 따라서 50 센트의 리스크가 발생한다. 나는 이동 평균이나 다른지지와 저항을 찾고 내 거꾸로 보여 적어도 $ 121입니다. 최고의 피벗 포인트는 2 : 1 비율을 제공합니다. 이제는 상인에게 달려 있으며, 2 : 1에서 더 높은 비율로 올라갈 수있는 방법을 찾아내는 상인의 실행 경험에 달려 있습니다.

Tim Bourquin : 그리고 당신이 그 이익 목표를 달성한다면, 당신은 꽤 빨리 나가고 있습니까? 아니면 그 중 일부를 취할 것입니까? 그리고 당신이 완화하려는 것과 똑같은 방식으로 확장 할 것입니까?

Mark Moskowitz : 위치의 스케일링은 예술이 훌륭한 상인이되는 곳입니다. 아시다시피, 그것에 과학이 있으며 거기에 예술이 있습니다. 그리고 그것의 예술은, 나는 믿습니다, 거래의 스케일 인 및 아웃입니다. 내가하는 일은 이동의 처음 50 %에서 25 % 아웃을하는 것입니다. 그래서 무역에 총 1 달러를 내고 싶다면, 처음 50 센트에서, 나는 나의 지위의 25 %를 깎을 것이다. 이 경우 전체 레벨 또는 전체 달러가 될 첫 번째 대상으로 간주 될 때까지 25 % 더 할인을받습니다. 내 손절매를 기반으로 3 : 1 수준에 도달하면 나머지 주식으로 전체 포지션을 종료 할 것입니다.

Tim Bourquin : 당신의 완벽한 & # 8221; 무역은 어떻게 생겼습니까?

Mark Moskowitz : 내 완벽한 무역은 나에게 신호를주고, 동시에 많은 시간을 할애하는 피벗 포인트가 될 것입니다. 따라서 제가보기에 일반적으로 볼 때 20 일 이동 평균은 50 일 이동 평균을 통해 동시에오고 있으며 그 수준 아래에서 많은 수준의 지원을 받고 싶습니다. 그 점이 긴 피벗 포인트에서 바로 발생하면 이는 큰 교역입니다.

Tim Bourquin : 자신이 설정 한 목표는 어떻습니까? 그것은 매일 또는 일주일에 일정한 금액을 지불하는 평범한 금전적 목표입니까?

모스코 위츠 (Mark Moskowitz) : 아니요, 저는 달러로 생각하지 않았습니다. 나는 전형적으로 퍼센트의 관점에서 생각한다. 그래서, 중단 손실에 대한 센트 나 달러의 관점에서 궁극적으로 어떤 주어진 거래에서 나는 그들의 자본의 1 % 이상이 될 수 있다고 생각합니다. 매일 매일 자본금의 2 %에서 3 %를 만들려고 노력합니다. 숫자를 100,000 달러로 계산하면 하루에 1000 달러 이상을 잃을 것이고 나는 2000 달러에서 2000 달러 사이의 돈을 잃어 버리려고 노력할 것입니다. 매일 3000 달러. 나에게 하루에 1 %의 손실을 감수하고 하루 2 ~ 3 %의 상승 여력을 목표로한다면, 그 비율은 큽니다. 당신은 그런 종류의 비율로 80 %의 권리를 가질 필요가 없으며, 당신이 잘 관리하고 잘못되었을 때 신속하게 빠져 나가는 좋은 거래가 필요합니다.

Tim Bourquin은 TraderInterviews의 공동 창업자입니다. 이 웹 사이트에서는 모든 유형의 성공적인 거래자들과 거래 전략 및 방법을 논의합니다.

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